A martingale stratégia sokaknak ismerősen hangozhat, akár tőzsdében vagy forex piacon való jártasság nélkül is. Aki egyből a kaszinók világára asszociált, közel jár a valósághoz, a stratégiát első sorban a ruletten alkalmazzák.

Maga az alapelv abból építkezik, hogy mivel egy kétesélyes rendszernél az egyik kimenetel bekövetkezésének valószínűsége 50%, és ez az arány hosszútávon biztosan fennáll, nem valósulhat meg végtelenül az egyik feltétel. Az eredeti tét folyamatos duplázásával a sorozat változásakor visszanyerjük az eredetileg várt nyereséget, valamint az összes addig veszteséget.

De nézzük meg példában, számokkal levezetve!

Tehát látható, hogy elméletben mindig nyereséggel fogunk kiszállni, az első tétet megnyerjük a sorozat változásakor. A maximalizált tétek miatti veszteségek, valamint a fogadóirodák fizetési hajlandósága, az így szerzett profitra viszont már külön történet.

De hogyan is tudjuk alkalmazni mindezt a forex piacon?

Mivel pénzmozgást a forexpiacon is két lehetőség tud okozni, így sokan ültették már át a martingale-t a kereskedésre, akár manuális, akár programozott megoldással. Az alap itt is a veszteséges pozíciók építése, azonban vannak alapvető eltérések. Itt nem ugorhatunk bele csak úgy, véletlenszerű időpontban a stratégia alkalmazásába, mivel ha egy trend elején kezdjük el a felépítést, nincs az a tőke, amivel túlélnénk folyamatos duplázás mellett. Ahhoz, hogy ebben az esetben realizálni tudjuk a nyereséget, nem másra van szükségünk, mint szerencsére –megfelelő időben (következő építkezés után) kell kialakulnia egy megfelelő méretű korrekciós hullámnak-, ahol pedig már számolnunk kell a szerencsével nem beszélhetünk kiegyensúlyozott stratégiáról.  A beszállás időzítésének ugyanakkora jelentősége lesz, mint bármely más stratégia alkalmazásakor, így viszont nem mondható el jellemzésként a kockázatmentesség. A sportfogadó cégekkel ellentétben a brókercégek sincsenek kiéleződve a martingale-esek levadászására, ez már önmagában is sokat elárul.

Véleményem szerint a kockázathoz képest, amely gyakran a teljes tőkét jelenti, igen szerény az egységnyi nyereség, amelyet sok esetben számlánk nagymértékű veszteségbe hajszolása után realizálhatunk – ha realizálhatunk. Az esetlegesen magas találati arány sem ad garanciát a stratégiáról és a konzisztens profitgörbe sem, hiszen elengedő egyetlen veszteséges pozíciósorozat a számlánk teljes elvesztéséhez.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.